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11月26日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0353，涨0.01%
本站消息，11月26日，浦银安盛普恒利率债最新单位净值为1.0353元，累计净值为1.0423元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%，近3个月上涨0.64%，近6个月上涨1.75%，近1年上涨4.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普恒利率债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比88.24%，现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为陶祺，陶祺于2023年9月27日起任职本基金基金经理，任... [2024-12-20]
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